公司分析 Fortis Healthcare Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (75.12%) 高于行业平均水平 (-41.78%)。
- 目前的债务水平 6.85% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.32% 下降。
- 公司当前效率（ROE=7.82%）高于行业平均水平（ROE=7.22%）
缺点
- 价格 (590.5 ₹) 高于公平估价 (141.08 ₹)
- 股息 (0.396%) 低于行业平均水平 (9.59%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Fortis Healthcare Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | 4.7% | 2.4% |
| 90 天 | 21.5% | 12.8% | -3.8% |
| 1 年 | 75.1% | -41.8% | 19.8% |
FORTIS vs 部门: 去年，Fortis Healthcare Limited 的表现优于“Healthcare”板块 116.9%。
FORTIS vs 市场: 去年，Fortis Healthcare Limited 的表现优于市场 55.3%。
价格稳定: 过去 3 个月，FORTIS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，FORTIS 的每周波动率为 1.44%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (590.5 ₹) 高于公平价格 (141.08 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（590.5 ₹）比合理价格高出 76.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (51.03) 低于整个行业的市盈率 (59.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (51.03) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.57) 低于整个行业的市盈率 (6.53)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.57) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.43) 低于整个行业的市盈率指标 (8.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.43）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.53) 低于整个行业 (141.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.53) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -60.07%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-60.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (38.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.82%) 高于整个行业的股本回报率 (7.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.82%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.51%) 低于整个行业的 ROA (6.7%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.51%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.26%) 低于整个行业的投资回报率 (15.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.26%) 低于整个市场 (15.54%)。
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