NSE: FSL - Firstsource Solutions Limited

六个月盈利: +17.64%
股息率: +4.10%
部门: Technology

公司分析 Firstsource Solutions Limited

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1. 恢复

优点

  • 股息 (4.1%) 高于行业平均水平 (1.02%)。
  • 该股票去年的回报率 (73.73%) 高于行业平均水平 (5.33%)。

缺点

  • 价格 (354.05 ₹) 高于公平估价 (91.88 ₹)
  • 目前的债务水平 25.2% 已从 15.15% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=14.57%)低于行业平均水平(ROE=15.57%)

类似公司

Wipro Limited

Infosys Limited

Tata Consultancy Services Limited

HCL Technologies Limited

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Firstsource Solutions Limited Technology 指数
7 天 -2.2% -3.4% -1.2%
90 天 -1.1% -17.8% -9.8%
1 年 73.7% 5.3% -0.2%

FSL vs 部门: 去年,Firstsource Solutions Limited 的表现优于“Technology”板块 68.4%。

FSL vs 市场: 去年,Firstsource Solutions Limited 的表现优于市场 73.92%。

价格稳定: 过去 3 个月,FSL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,FSL 的每周波动率为 1.42%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 26.23
P/S: 2.13

3.2. 收入

EPS 7.34
ROE 14.57%
ROA 8.76%
ROIC 15.85%
Ebitda margin 15.09%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (354.05 ₹) 高于公平价格 (91.88 ₹)。

价格高于公平价格: 当前价格(354.05 ₹)比合理价格高出 74%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.23) 低于整个行业的市盈率 (71.3)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.23) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.65) 低于整个行业的市盈率 (7.32)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.65) 低于整个市场 (6.36)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.13) 低于整个行业的市盈率指标 (5.2)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(2.13)低于整个市场的市盈率指标(18.79)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.54) 低于整个行业 (23.28)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.54) 低于整个市场 (34.46)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 10.31%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.31%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.66%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.57%) 低于整个行业的股本回报率 (15.57%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.57%) 高于整个市场 (3.59%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.76%) 低于整个行业的 ROA (9.82%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (8.76%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.85%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.85%) 高于整个市场 (15.54%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (25.2%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 15.15% 增加到 25.2%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

高产: 该公司的股息收益率4.1%高于行业平均水平'1.02%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率4.1%,DSI=0.93。

股息增长: 该公司的股息收入4.1%在过去5年中一直在增长。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (46.74%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Firstsource Solutions Limited

9.3. 评论