公司分析 Gujarat Ambuja Exports Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 5.95% 低于 100%，并且在 5 年内已从 12.67% 下降。
缺点
- 价格 (103.11 ₹) 高于公平估价 (90.08 ₹)
- 股息 (0.4893%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
- 该股票去年的回报率 (-33.65%) 低于行业平均水平 (5.21%)。
- 公司当前效率（ROE=13.29%）低于行业平均水平（ROE=20.22%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gujarat Ambuja Exports Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.9% | 0.1% | -2.6% |
| 90 天 | -17.5% | -6% | -2.7% |
| 1 年 | -33.7% | 5.2% | 3.2% |
GAEL vs 部门: 去年，Gujarat Ambuja Exports Limited 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -38.86%。
GAEL vs 市场: 去年，Gujarat Ambuja Exports Limited 的表现明显落后于市场 -36.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，GAEL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GAEL 的每周波动率为 -0.6471%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (103.11 ₹) 高于公平价格 (90.08 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（103.11 ₹）比合理价格高出 12.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.23) 低于整个行业的市盈率 (44.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.23) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.65) 低于整个行业的市盈率 (9.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.65) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.49) 低于整个行业的市盈率指标 (4.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.49）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.82) 低于整个行业 (28.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.82) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.43%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.43%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (7.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.29%) 低于整个行业的股本回报率 (20.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.29%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.05%) 高于整个行业的 ROA (10.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.05%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.01%) 低于整个行业的投资回报率 (22.6%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.01%) 低于整个市场 (15.54%)。
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