公司分析 Ganesha Ecosphere Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (66.02%) 高于行业平均水平 (-1.63%)。
缺点
- 价格 (1534.45 ₹) 高于公平估价 (190.57 ₹)
- 股息 (0.2357%) 低于行业平均水平 (0.769%)。
- 目前的债务水平 24.55% 已从 17% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.8%）低于行业平均水平（ROE=19.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ganesha Ecosphere Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.3% | 2.6% | -5.5% |
| 90 天 | -20% | -11.2% | -6.2% |
| 1 年 | 66% | -1.6% | -1.5% |
GANECOS vs 部门: 去年，Ganesha Ecosphere Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 67.65%。
GANECOS vs 市场: 去年，Ganesha Ecosphere Limited 的表现优于市场 67.49%。
价格稳定: 过去 3 个月，GANECOS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GANECOS 的每周波动率为 1.27%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1534.45 ₹) 高于公平价格 (190.57 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1534.45 ₹）比合理价格高出 87.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (51.8) 低于整个行业的市盈率 (70.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (51.8) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2) 低于整个行业的市盈率 (6)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.87) 低于整个行业的市盈率指标 (3.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.87）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.11) 高于整个行业 (9.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.11) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.26%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.8%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.8%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.75%) 低于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.75%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.46%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.46%) 低于整个市场 (15.54%)。
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