公司分析 Ganges Securities Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (32.8%) 高于行业平均水平 (1.38%)。
- 目前的债务水平 0% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.42% 下降。
缺点
- 价格 (169.98 ₹) 高于公平估价 (164.48 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.46%)。
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=20.22%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ganges Securities Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | -2.7% | -0.5% |
| 90 天 | 1.5% | -17.6% | -4.2% |
| 1 年 | 32.8% | 1.4% | 9.5% |
GANGESSECU vs 部门: 去年，Ganges Securities Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 31.41%。
GANGESSECU vs 市场: 去年，Ganges Securities Limited 的表现优于市场 23.28%。
价格稳定: 过去 3 个月，GANGESSECU 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GANGESSECU 的每周波动率为 0.6307%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (169.98 ₹) 高于公平价格 (164.48 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（169.98 ₹）比合理价格高出 3.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (44.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (9.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (6.56)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (4.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (28.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -20%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-20%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (10.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (20.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 低于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (10.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.6%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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