公司分析 GACM Technologies Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.61 ₹) 低于公平价格 (1.19 ₹)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.2278%)。
- 该股票去年的回报率 (-52.86%) 低于行业平均水平 (29.31%)。
- 目前的债务水平 47.95% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.22%）低于行业平均水平（ROE=17.24%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GACM Technologies Limited | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.5% | 5.3% | 0.8% |
| 90 天 | -8.3% | -16.7% | 4% |
| 1 年 | -52.9% | 29.3% | 7.3% |
GATECH vs 部门: 去年，GACM Technologies Limited 的表现明显落后于“”行业 -82.17%。
GATECH vs 市场: 去年，GACM Technologies Limited 的表现明显落后于市场 -60.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，GATECH 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GATECH 的每周波动率为 -1.02%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.61 ₹) 低于公平价格 (1.19 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.61 ₹）比合理价格低 95.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (55.16) 高于整个行业的市盈率 (14.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (55.16) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.77) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.77) 高于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.09) 高于整个行业的市盈率指标 (0.8595)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.09）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.23) 高于整个行业 (8.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.23) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -255.31%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-255.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (326.07%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.22%) 低于整个行业的股本回报率 (17.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.22%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.36%) 低于整个行业的 ROA (8.43%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.36%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.29%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.53%)。
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