公司分析 GHCL Textiles Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (74.8 ₹) 低于公平价格 (4019.76 ₹)
- 该股票去年的回报率 (40.72%) 高于行业平均水平 (-16.23%)。
缺点
- 股息 (0.5317%) 低于行业平均水平 (1.1%)。
- 目前的债务水平 4.4% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.62%）低于行业平均水平（ROE=9.9%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GHCL Textiles Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | 1.5% | -2.2% |
| 90 天 | 0.9% | -17.5% | -6.2% |
| 1 年 | 40.7% | -16.2% | 6.6% |
GHCLTEXTIL vs 部门: 去年，GHCL Textiles Limited 的表现优于“Materials”板块 56.95%。
GHCLTEXTIL vs 市场: 去年，GHCL Textiles Limited 的表现优于市场 34.12%。
价格稳定: 过去 3 个月，GHCLTEXTIL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GHCLTEXTIL 的每周波动率为 0.7831%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (74.8 ₹) 低于公平价格 (4019.76 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（74.8 ₹）比合理价格低 5274%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (29.21) 低于整个行业的市盈率 (48.5)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (29.21) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.528) 低于整个行业的市盈率 (5.17)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.528) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6943) 低于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6943）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.48) 高于整个行业 (-40.61)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.48) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.18%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.62%) 低于整个行业的股本回报率 (9.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.62%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.07%) 低于整个行业的 ROA (7.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.07%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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