公司分析 Gland Pharma Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (4.51%) 高于行业平均水平 (-41.78%)。
- 公司当前效率（ROE=8.85%）高于行业平均水平（ROE=7.22%）
缺点
- 价格 (1810.05 ₹) 高于公平估价 (511.08 ₹)
- 股息 (1.07%) 低于行业平均水平 (9.59%)。
- 目前的债务水平 3.17% 已从 0.2047% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gland Pharma Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.6% | 4.7% | -1.6% |
| 90 天 | -16% | 12.8% | -3.3% |
| 1 年 | 4.5% | -41.8% | 12.2% |
GLAND vs 部门: 去年，Gland Pharma Limited 的表现优于“Healthcare”板块 46.28%。
GLAND vs 市场: 去年，Gland Pharma Limited 的表现明显落后于市场 -7.66%。
价格稳定: 过去 3 个月，GLAND 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GLAND 的每周波动率为 0.0867%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1810.05 ₹) 高于公平价格 (511.08 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1810.05 ₹）比合理价格高出 71.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.2) 低于整个行业的市盈率 (59.31)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.2) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.38) 低于整个行业的市盈率 (6.53)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.38) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.21) 低于整个行业的市盈率指标 (8.62)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.21）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.03) 低于整个行业 (141.72)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.03) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.19%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (14.19%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (38.16%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.85%) 高于整个行业的股本回报率 (7.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.85%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.25%) 高于整个行业的 ROA (6.7%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.25%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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