公司分析 Glenmark Pharmaceuticals Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (82.78%) 高于行业平均水平 (28.88%)。
- 目前的债务水平 8.57% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.63% 下降。
缺点
- 价格 (1649.8 ₹) 高于公平估价 (666.4 ₹)
- 股息 (0.1443%) 低于行业平均水平 (9.55%)。
- 公司当前效率（ROE=-17.34%）低于行业平均水平（ROE=10.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Glenmark Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | -2.2% | -5% |
| 90 天 | -4.6% | -3.4% | -7.7% |
| 1 年 | 82.8% | 28.9% | 9% |
GLENMARK vs 部门: 去年，Glenmark Pharmaceuticals Limited 的表现优于“Healthcare”板块 53.9%。
GLENMARK vs 市场: 去年，Glenmark Pharmaceuticals Limited 的表现优于市场 73.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，GLENMARK 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GLENMARK 的每周波动率为 1.59%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1649.8 ₹) 高于公平价格 (666.4 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1649.8 ₹）比合理价格高出 59.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (40.73) 低于整个行业的市盈率 (59.64)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (40.73) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.31) 低于整个行业的市盈率 (6.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.31) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.2) 低于整个行业的市盈率指标 (9.32)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.2）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.51) 低于整个行业 (141.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.51) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -53.68%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-53.68%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-9.37%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-17.34%) 低于整个行业的股本回报率 (10.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-17.34%) 低于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-8.9%) 低于整个行业的 ROA (7.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-8.9%) 低于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.94%) 低于整个行业的投资回报率 (15.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.94%) 低于整个市场 (15.54%)。
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