公司分析 GMR Airports Infrastructure Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (74.53 ₹) 低于公平价格 (87.11 ₹)
- 公司当前效率（ROE=37.83%）高于行业平均水平（ROE=12.88%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7463%)。
- 该股票去年的回报率 (-16.73%) 低于行业平均水平 (-5.19%)。
- 目前的债务水平 73.75% 已从 68.26% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GMR Airports Infrastructure Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.1% | 1.2% | -2% |
| 90 天 | -22.2% | -18.1% | -6.9% |
| 1 年 | -16.7% | -5.2% | 1.8% |
GMRINFRA vs 部门: 去年，GMR Airports Infrastructure Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -11.54%。
GMRINFRA vs 市场: 去年，GMR Airports Infrastructure Limited 的表现明显落后于市场 -18.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，GMRINFRA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GMRINFRA 的每周波动率为 -0.3217%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (74.53 ₹) 低于公平价格 (87.11 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (74.53 ₹) 比合理价格略低 16.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (96.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-59.38) 低于整个行业的市盈率 (10.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-59.38) 低于整个市场 (6.53)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.9) 低于整个行业的市盈率指标 (22.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.9）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.26) 低于整个行业 (58.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.26) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.4%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (37.83%) 高于整个行业的股本回报率 (12.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (37.83%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.21%) 低于整个行业的 ROA (10.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.21%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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