公司分析 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (4.39%) 高于行业平均水平 (1.06%)。
- 目前的债务水平 0.0256% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.73% 下降。
缺点
- 价格 (496.05 ₹) 高于公平估价 (374.45 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-19.24%) 低于行业平均水平 (7.17%)。
- 公司当前效率（ROE=5.71%）低于行业平均水平（ROE=9.92%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | 0.2% | -2.6% |
| 90 天 | -12.3% | -8% | -2.7% |
| 1 年 | -19.2% | 7.2% | 3.2% |
GNFC vs 部门: 去年，Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -26.41%。
GNFC vs 市场: 去年，Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited 的表现明显落后于市场 -22.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，GNFC 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GNFC 的每周波动率为 -0.3699%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (496.05 ₹) 高于公平价格 (374.45 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（496.05 ₹）比合理价格高出 24.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.23) 低于整个行业的市盈率 (44.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.23) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.21) 低于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.21）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.81) 高于整个行业 (-43.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.81) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.4311%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.4311%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.18%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.71%) 低于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.71%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.44%) 低于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.44%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.23%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.23%) 高于整个市场 (15.54%)。
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