公司分析 Go Fashion (India) Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=13.71%）高于行业平均水平（ROE=12.89%）
缺点
- 价格 (1302.4 ₹) 高于公平估价 (181.85 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7468%)。
- 该股票去年的回报率 (-4.36%) 低于行业平均水平 (27.62%)。
- 目前的债务水平 41.17% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Go Fashion (India) Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.9% | 3.5% | -1% |
| 90 天 | 16.6% | 3.5% | -2.9% |
| 1 年 | -4.4% | 27.6% | 14.4% |
GOCOLORS vs 部门: 去年，Go Fashion (India) Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -31.98%。
GOCOLORS vs 市场: 去年，Go Fashion (India) Limited 的表现明显落后于市场 -18.79%。
价格稳定: 过去 3 个月，GOCOLORS 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GOCOLORS 的每周波动率为 -0.0839%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1302.4 ₹) 高于公平价格 (181.85 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1302.4 ₹）比合理价格高出 86%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (73.23) 高于整个行业的市盈率 (68.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (73.23) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.04) 高于整个行业的市盈率 (5.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.04) 高于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.95) 高于整个行业的市盈率指标 (3.54)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.95）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.15) 低于整个行业 (36.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.15) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.25%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (78.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.71%) 高于整个行业的股本回报率 (12.89%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.71%) 高于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.26%) 高于整个行业的 ROA (7.19%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.26%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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