公司分析 Godrej Industries Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (64.77%) 高于行业平均水平 (-29.56%)。
缺点
- 价格 (1202.7 ₹) 高于公平估价 (12.34 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6718%)。
- 目前的债务水平 46.9% 已从 43.52% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=0.7495%）低于行业平均水平（ROE=13.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Godrej Industries Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | -44.4% | -1.6% |
| 90 天 | 21.2% | -9.3% | -3.3% |
| 1 年 | 64.8% | -29.6% | 12.2% |
GODREJIND vs 部门: 去年，Godrej Industries Limited 的表现优于“Industrials”板块 94.33%。
GODREJIND vs 市场: 去年，Godrej Industries Limited 的表现优于市场 52.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，GODREJIND 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GODREJIND 的每周波动率为 1.25%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1202.7 ₹) 高于公平价格 (12.34 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1202.7 ₹）比合理价格高出 99%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (424.61) 高于整个行业的市盈率 (44.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (424.61) 高于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.68) 低于整个行业的市盈率 (5.78)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.68) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.53) 低于整个行业的市盈率指标 (13.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.53）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (40.94) 高于整个行业 (25.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (40.94) 高于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.97%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-17.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.4%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.7495%) 低于整个行业的股本回报率 (13.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.7495%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.0974%) 低于整个行业的 ROA (10.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.0974%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.76%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.76%) 低于整个市场 (15.54%)。
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