公司分析 Gujarat Pipavav Port Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (4.52%) 高于行业平均水平 (1.11%)。
- 公司当前效率（ROE=14.79%）高于行业平均水平（ROE=12.94%）
缺点
- 价格 (134.47 ₹) 高于公平估价 (85.45 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-31.84%) 低于行业平均水平 (-29.23%)。
- 目前的债务水平 2.7% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Gujarat Pipavav Port Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.9% | -3.6% | 2.8% |
| 90 天 | -15.9% | -36.2% | -1.5% |
| 1 年 | -31.8% | -29.2% | 0.2% |
GPPL vs 部门: 去年，Gujarat Pipavav Port Limited 的表现略低于“Industrials”行业 -2.61%。
GPPL vs 市场: 去年，Gujarat Pipavav Port Limited 的表现明显落后于市场 -32%。
价格稳定: 过去 3 个月，GPPL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GPPL 的每周波动率为 -0.6124%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (134.47 ₹) 高于公平价格 (85.45 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（134.47 ₹）比合理价格高出 36.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.97) 低于整个行业的市盈率 (96.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.97) 低于整个市场的市盈率 (65.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.14) 低于整个行业的市盈率 (10.36)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.14) 低于整个市场 (6.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (9.63) 低于整个行业的市盈率指标 (22.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（9.63）低于整个市场的市盈率指标（18.86）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.93) 低于整个行业 (58.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.93) 低于整个市场 (34.88)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.79%) 高于整个行业的股本回报率 (12.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.79%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.78%) 高于整个行业的 ROA (10.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.78%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (27.26%) 高于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (27.26%) 高于整个市场 (15.53%)。
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