公司分析 Grasim Industries Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (19.95%) 高于行业平均水平 (0.5037%)。
- 目前的债务水平 33.24% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.24% 下降。
缺点
- 价格 (2364.1 ₹) 高于公平估价 (1279.09 ₹)
- 股息 (0.36%) 低于行业平均水平 (0.622%)。
- 公司当前效率（ROE=6.72%）低于行业平均水平（ROE=8%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Grasim Industries Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.7% | 1.9% | 1.7% |
| 90 天 | -5.9% | -48.4% | -1.6% |
| 1 年 | 19.9% | 0.5% | 8% |
GRASIM vs 部门: 去年，Grasim Industries Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 19.45%。
GRASIM vs 市场: 去年，Grasim Industries Limited 的表现优于市场 11.94%。
价格稳定: 过去 3 个月，GRASIM 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GRASIM 的每周波动率为 0.3836%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2364.1 ₹) 高于公平价格 (1279.09 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2364.1 ₹）比合理价格高出 45.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.11) 低于整个行业的市盈率 (85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.11) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.06) 低于整个行业的市盈率 (6.59)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.06) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.13) 低于整个行业的市盈率指标 (4.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.13）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.1) 低于整个行业 (33.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.1) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.5%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.72%) 低于整个行业的股本回报率 (8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.72%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.5%) 低于整个行业的 ROA (6.92%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.5%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.37%) 低于整个行业的投资回报率 (22.21%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.37%) 低于整个市场 (15.54%)。
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