公司分析 GTL Infrastructure Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (142.11%) 高于行业平均水平 (-42.47%)。
缺点
- 价格 (2.37 ₹) 高于公平估价 (1.77 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.974%)。
- 目前的债务水平 92.74% 已从 56.67% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=13.4%）低于行业平均水平（ROE=14.42%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GTL Infrastructure Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.4% | -0.2% | -2.5% |
| 90 天 | -19.6% | -22.1% | -4.8% |
| 1 年 | 142.1% | -42.5% | 11.1% |
GTLINFRA vs 部门: 去年，GTL Infrastructure Limited 的表现优于“Technology”板块 184.58%。
GTLINFRA vs 市场: 去年，GTL Infrastructure Limited 的表现优于市场 131.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，GTLINFRA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，GTLINFRA 的每周波动率为 2.73%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.37 ₹) 高于公平价格 (1.77 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.37 ₹）比合理价格高出 25.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (56.41)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.83)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.4154) 低于整个行业的市盈率 (7.33)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.4154) 低于整个市场 (5.61)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.54) 低于整个行业的市盈率指标 (5.21)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.54）低于整个市场的市盈率指标（17.13）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.87) 高于整个行业 (14.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.87) 低于整个市场 (26.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.15%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-11.15%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (3.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (13.4%) 低于整个行业的股本回报率 (14.42%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.4%) 高于整个市场 (11.56%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-16.2%) 低于整个行业的 ROA (8.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-16.2%) 低于整个市场的ROA (7.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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