公司分析 HCL Technologies Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (3.79%) 高于行业平均水平 (0.9358%)。
- 公司当前效率（ROE=23.49%）高于行业平均水平（ROE=15.6%）
缺点
- 价格 (1995.1 ₹) 高于公平估价 (715.48 ₹)
- 该股票去年的回报率 (14.98%) 低于行业平均水平 (15.85%)。
- 目前的债务水平 5.77% 已从 2.15% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HCL Technologies Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.2% | -0.3% | -0.6% |
| 90 天 | -4.2% | -8.1% | -4.8% |
| 1 年 | 15% | 15.8% | 7.2% |
HCLTECH vs 部门: 去年，HCL Technologies Limited 的表现略低于“Technology”行业 -0.8697%。
HCLTECH vs 市场: 去年，HCL Technologies Limited 的表现优于市场 7.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，HCLTECH 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HCLTECH 的每周波动率为 0.288%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1995.1 ₹) 高于公平价格 (715.48 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1995.1 ₹）比合理价格高出 64.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.93) 低于整个行业的市盈率 (71.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.93) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.19) 低于整个行业的市盈率 (7.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.19) 低于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.85) 低于整个行业的市盈率指标 (5.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.85）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.35) 低于整个行业 (23.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.35) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (8.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.49%) 高于整个行业的股本回报率 (15.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.49%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.26%) 高于整个行业的 ROA (9.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.26%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (41.21%) 高于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (41.21%) 高于整个市场 (15.54%)。
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