公司分析 HDFC Bank Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (1.25%) 高于行业平均水平 (1.21%)。
- 该股票去年的回报率 (24.53%) 高于行业平均水平 (6.96%)。
- 公司当前效率（ROE=17.14%）高于行业平均水平（ROE=16.24%）
缺点
- 价格 (1806.55 ₹) 高于公平估价 (1179.13 ₹)
- 目前的债务水平 18.13% 已从 16.8% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HDFC Bank Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | -0.5% | 1.7% |
| 90 天 | 0.7% | -19% | -1.3% |
| 1 年 | 24.5% | 7% | 7.1% |
HDFCBANK vs 部门: 去年，HDFC Bank Limited 的表现优于“Financials”板块 17.56%。
HDFCBANK vs 市场: 去年，HDFC Bank Limited 的表现优于市场 17.38%。
价格稳定: 过去 3 个月，HDFCBANK 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HDFCBANK 的每周波动率为 0.4716%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1806.55 ₹) 高于公平价格 (1179.13 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1806.55 ₹）比合理价格高出 34.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.03) 低于整个行业的市盈率 (59.9)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.03) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.19) 低于整个行业的市盈率 (3.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.19) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.49) 低于整个行业的市盈率指标 (10.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.49）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.19) 低于整个行业 (119.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.19) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 28.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (28.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.4292%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.14%) 高于整个行业的股本回报率 (16.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.14%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.94%) 低于整个行业的 ROA (4.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.94%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.31%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.31%) 低于整个市场 (15.54%)。
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