公司分析 HEG Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (73.12%) 高于行业平均水平 (0.8201%)。
- 目前的债务水平 10.92% 低于 100%，并且在 5 年内已从 12.97% 下降。
缺点
- 价格 (499.25 ₹) 高于公平估价 (119.21 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-99.76%) 低于行业平均水平 (-1.49%)。
- 公司当前效率（ROE=7.16%）低于行业平均水平（ROE=12.94%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HEG Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.4% | -4.1% | 0.7% |
| 90 天 | -5.8% | -20.7% | -1.6% |
| 1 年 | -99.8% | -1.5% | 6.1% |
HEG vs 部门: 去年，HEG Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -98.27%。
HEG vs 市场: 去年，HEG Limited 的表现明显落后于市场 -105.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，HEG 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HEG 的每周波动率为 -1.92%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (499.25 ₹) 高于公平价格 (119.21 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（499.25 ₹）比合理价格高出 76.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12383.09) 高于整个行业的市盈率 (96.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12383.09) 高于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (872.03) 高于整个行业的市盈率 (10.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (872.03) 高于整个市场 (6.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1611.57) 高于整个行业的市盈率指标 (22.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1611.57）高于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7369.81) 高于整个行业 (58.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7369.81) 高于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 72.17%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (72.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.16%) 低于整个行业的股本回报率 (12.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.16%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.47%) 低于整个行业的 ROA (10.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.47%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.85%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.85%) 低于整个市场 (15.54%)。
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