公司分析 HFCL Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 15.28% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.76% 下降。
缺点
- 价格 (86.23 ₹) 高于公平估价 (28.93 ₹)
- 股息 (0.2691%) 低于行业平均水平 (1.02%)。
- 该股票去年的回报率 (-23.29%) 低于行业平均水平 (5.33%)。
- 公司当前效率（ROE=9.34%）低于行业平均水平（ROE=15.57%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HFCL Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.8% | -3.4% | 1.5% |
| 90 天 | -37.6% | -17.8% | -8.8% |
| 1 年 | -23.3% | 5.3% | 0.3% |
HFCL vs 部门: 去年，HFCL Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -28.62%。
HFCL vs 市场: 去年，HFCL Limited 的表现明显落后于市场 -23.63%。
价格稳定: 过去 3 个月，HFCL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HFCL 的每周波动率为 -0.4479%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (86.23 ₹) 高于公平价格 (28.93 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（86.23 ₹）比合理价格高出 66.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (39.53) 低于整个行业的市盈率 (71.3)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (39.53) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.26) 低于整个行业的市盈率 (7.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.26) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.92) 低于整个行业的市盈率指标 (5.2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.92）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (22.85) 低于整个行业 (23.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (22.85) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.03%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.34%) 低于整个行业的股本回报率 (15.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.34%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.52%) 低于整个行业的 ROA (9.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.52%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.5%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.5%) 低于整个市场 (15.54%)。
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