公司分析 H.G. Infra Engineering Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1048.7 ₹) 低于公平价格 (1254.83 ₹)
- 该股票去年的回报率 (17.74%) 高于行业平均水平 (3.32%)。
- 公司当前效率（ROE=24.61%）高于行业平均水平（ROE=12.94%）
缺点
- 股息 (0.1738%) 低于行业平均水平 (1.11%)。
- 目前的债务水平 27.84% 已从 24.12% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| H.G. Infra Engineering Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | 1.6% | -2.6% |
| 90 天 | -28.1% | -15.7% | -4.9% |
| 1 年 | 17.7% | 3.3% | 2% |
HGINFRA vs 部门: 去年，H.G. Infra Engineering Limited 的表现优于“Industrials”板块 14.41%。
HGINFRA vs 市场: 去年，H.G. Infra Engineering Limited 的表现优于市场 15.72%。
价格稳定: 过去 3 个月，HGINFRA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HGINFRA 的每周波动率为 0.3411%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1048.7 ₹) 低于公平价格 (1254.83 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1048.7 ₹) 比合理价格略低 19.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.87) 低于整个行业的市盈率 (96.99)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.87) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.39) 低于整个行业的市盈率 (10.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.39) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.09) 低于整个行业的市盈率指标 (22.08)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.09）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.86) 低于整个行业 (58.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.86) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 44.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (44.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.61%) 高于整个行业的股本回报率 (12.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.61%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.4%) 低于整个行业的 ROA (10.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.4%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (13.08%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (13.08%) 低于整个市场 (15.54%)。
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