公司分析 Hindustan Zinc Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (5.02%) 高于行业平均水平 (1.07%)。
- 该股票去年的回报率 (51.11%) 高于行业平均水平 (0.629%)。
- 公司当前效率（ROE=55.17%）高于行业平均水平（ROE=9.92%）
缺点
- 价格 (442.2 ₹) 高于公平估价 (217.38 ₹)
- 目前的债务水平 26.91% 已从 5.98% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hindustan Zinc Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.2% | -5.2% | 0.7% |
| 90 天 | -2.5% | -13.6% | -1.6% |
| 1 年 | 51.1% | 0.6% | 6.1% |
HINDZINC vs 部门: 去年，Hindustan Zinc Limited 的表现优于“Materials”板块 50.48%。
HINDZINC vs 市场: 去年，Hindustan Zinc Limited 的表现优于市场 45.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，HINDZINC 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HINDZINC 的每周波动率为 0.9829%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (442.2 ₹) 高于公平价格 (217.38 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（442.2 ₹）比合理价格高出 50.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.14) 低于整个行业的市盈率 (44.36)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.14) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.24) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.24) 高于整个市场 (6.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.43) 高于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.43）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.12) 高于整个行业 (-43.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.12) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.27%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (55.17%) 高于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (55.17%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (22.37%) 高于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (22.37%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (63.71%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (63.71%) 高于整个市场 (15.54%)。
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