公司分析 Himadri Speciality Chemical Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (90.07%) 高于行业平均水平 (-1.78%)。
- 目前的债务水平 13.6% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.61% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.42%）高于行业平均水平（ROE=9.9%）
缺点
- 价格 (659.95 ₹) 高于公平估价 (119.83 ₹)
- 股息 (0.0751%) 低于行业平均水平 (1.1%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Himadri Speciality Chemical Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.1% | -2.4% | -0.9% |
| 90 天 | -15% | -16.1% | -8.6% |
| 1 年 | 90.1% | -1.8% | 10.4% |
HSCL vs 部门: 去年，Himadri Speciality Chemical Limited 的表现优于“Materials”板块 91.85%。
HSCL vs 市场: 去年，Himadri Speciality Chemical Limited 的表现优于市场 79.71%。
价格稳定: 过去 3 个月，HSCL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，HSCL 的每周波动率为 1.73%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (659.95 ₹) 高于公平价格 (119.83 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（659.95 ₹）比合理价格高出 81.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.31) 低于整个行业的市盈率 (48.49)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.31) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.63) 低于整个行业的市盈率 (5.17)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.63) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.37) 低于整个行业的市盈率指标 (3.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.37）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.16) 高于整个行业 (-40.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.16) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.33%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (5.33%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.83%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.42%) 高于整个行业的股本回报率 (9.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.42%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.11%) 高于整个行业的 ROA (7.17%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.11%) 高于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.26%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.26%) 低于整个市场 (15.54%)。
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