公司分析 ICRA Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (3.69%) 高于行业平均水平 (1.21%)。
缺点
- 价格 (5528.6 ₹) 高于公平估价 (2061.51 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-6.75%) 低于行业平均水平 (4.39%)。
- 目前的债务水平 1.07% 已从 0.0261% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=15.68%）低于行业平均水平（ROE=16.24%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ICRA Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.9% | -0.8% | -1.2% |
| 90 天 | -21.9% | -14.8% | -9.8% |
| 1 年 | -6.8% | 4.4% | -0.2% |
ICRA vs 部门: 去年，ICRA Limited 的表现明显落后于“Financials”行业 -11.15%。
ICRA vs 市场: 去年，ICRA Limited 的表现明显落后于市场 -6.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，ICRA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ICRA 的每周波动率为 -0.1299%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (5528.6 ₹) 高于公平价格 (2061.51 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（5528.6 ₹）比合理价格高出 62.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.82) 低于整个行业的市盈率 (59.63)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.82) 低于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (5.36) 高于整个行业的市盈率 (3.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.36) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.79) 高于整个行业的市盈率指标 (10.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.79）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.53) 低于整个行业 (119.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.53) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.2458%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.68%) 低于整个行业的股本回报率 (16.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.68%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (13.2%) 高于整个行业的 ROA (4.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (13.2%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (27.11%) 高于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (27.11%) 高于整个市场 (15.54%)。
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