公司分析 Vodafone Idea Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (10.38 ₹) 低于公平价格 (11.55 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-24.25%) 高于行业平均水平 (-49.09%)。
- 公司当前效率（ROE=29.99%）高于行业平均水平（ROE=15.14%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.8431%)。
- 目前的债务水平 118.64% 已从 58.82% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vodafone Idea Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.8% | 4.1% | 0.3% |
| 90 天 | -45.5% | 0.8% | -1.5% |
| 1 年 | -24.3% | -49.1% | 17.5% |
IDEA vs 部门: 去年，Vodafone Idea Limited 的表现优于“Communication Services”板块 24.84%。
IDEA vs 市场: 去年，Vodafone Idea Limited 的表现明显落后于市场 -41.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，IDEA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IDEA 的每周波动率为 -0.4663%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.38 ₹) 低于公平价格 (11.55 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (10.38 ₹) 比合理价格略低 11.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (35.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.6215) 低于整个行业的市盈率 (4.45)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.6215) 低于整个市场 (5.55)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.52) 低于整个行业的市盈率指标 (5.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.52）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.99) 高于整个行业 (13.56)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.99) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 22.78%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (22.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.71%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (29.99%) 高于整个行业的股本回报率 (15.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (29.99%) 高于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-16.89%) 低于整个行业的 ROA (1.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-16.89%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.98%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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