公司分析 Vodafone Idea Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (7.04 ₹) 低于公平价格 (11.14 ₹)
- 公司当前效率（ROE=35%）高于行业平均水平（ROE=15.98%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.9099%)。
- 该股票去年的回报率 (-46.64%) 低于行业平均水平 (-33.29%)。
- 目前的债务水平 131.79% 已从 54.83% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vodafone Idea Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | -6.2% | 0.8% |
| 90 天 | -21% | -37.6% | 4% |
| 1 年 | -46.6% | -33.3% | 7.3% |
IDEA vs 部门: 去年，Vodafone Idea Limited 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -13.35%。
IDEA vs 市场: 去年，Vodafone Idea Limited 的表现明显落后于市场 -53.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，IDEA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IDEA 的每周波动率为 -0.897%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7.04 ₹) 低于公平价格 (11.14 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（7.04 ₹）比合理价格低 58.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (35.23)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.622) 低于整个行业的市盈率 (4.41)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.622) 低于整个市场 (6.61)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.52) 低于整个行业的市盈率指标 (5.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.52）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.11) 高于整个行业 (13.64)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.11) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.54%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.54%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (35%) 高于整个行业的股本回报率 (15.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (35%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-15.93%) 低于整个行业的 ROA (2.35%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-15.93%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.98%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.53%)。
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