公司分析 Indian Energy Exchange Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (1.77%) 高于行业平均水平 (1.19%)。
- 目前的债务水平 0.5843% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.97% 下降。
- 公司当前效率（ROE=39.61%）高于行业平均水平（ROE=16.25%）
缺点
- 价格 (225.41 ₹) 高于公平估价 (52.38 ₹)
- 该股票去年的回报率 (8.74%) 低于行业平均水平 (11.25%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Indian Energy Exchange Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.3% | -3.4% | 1.6% |
| 90 天 | -12.7% | -16.2% | -2.1% |
| 1 年 | 8.7% | 11.3% | 11.2% |
IEX vs 部门: 去年，Indian Energy Exchange Limited 的表现略低于“Financials”行业 -2.51%。
IEX vs 市场: 去年，Indian Energy Exchange Limited 的表现略低于市场 -2.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，IEX 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IEX 的每周波动率为 0.1681%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (225.41 ₹) 高于公平价格 (52.38 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（225.41 ₹）比合理价格高出 76.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.44) 低于整个行业的市盈率 (59.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.44) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (12.43) 高于整个行业的市盈率 (3.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (12.43) 高于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (21.93) 高于整个行业的市盈率指标 (10.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（21.93）高于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (24.4) 低于整个行业 (32.07)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (24.4) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.93%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.93%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.52%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (39.61%) 高于整个行业的股本回报率 (16.25%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (39.61%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (21.74%) 高于整个行业的 ROA (4.57%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (21.74%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (59.5%) 高于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (59.5%) 高于整个市场 (15.54%)。
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