公司分析 Indoco Remedies Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (369.45 ₹) 高于公平估价 (160.21 ₹)
- 股息 (1.08%) 低于行业平均水平 (9.57%)。
- 该股票去年的回报率 (-16.03%) 低于行业平均水平 (31.32%)。
- 目前的债务水平 31.33% 已从 23.64% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.21%）低于行业平均水平（ROE=10.72%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Indoco Remedies Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.4% | -2.6% | -0.4% |
| 90 天 | -7.1% | -2.1% | -4.5% |
| 1 年 | -16% | 31.3% | 8.5% |
INDOCO vs 部门: 去年，Indoco Remedies Limited 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -47.35%。
INDOCO vs 市场: 去年，Indoco Remedies Limited 的表现明显落后于市场 -24.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，INDOCO 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，INDOCO 的每周波动率为 -0.3083%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (369.45 ₹) 高于公平价格 (160.21 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（369.45 ₹）比合理价格高出 56.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.86) 低于整个行业的市盈率 (59.61)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.86) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.82) 低于整个行业的市盈率 (6.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.82) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.75) 低于整个行业的市盈率指标 (9.32)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.75）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.33) 低于整个行业 (141.59)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.33) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 61.65%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (61.65%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.21%) 低于整个行业的股本回报率 (10.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.21%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.18%) 低于整个行业的 ROA (7.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.18%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.97%) 低于整个行业的投资回报率 (15.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.97%) 低于整个市场 (15.54%)。
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