公司分析 Infosys Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (3.35%) 高于行业平均水平 (0.9395%)。
- 目前的债务水平 6.06% 低于 100%，并且在 5 年内已从 415.28% 下降。
- 公司当前效率（ROE=32.1%）高于行业平均水平（ROE=15.6%）
缺点
- 价格 (1966.95 ₹) 高于公平估价 (9.44 ₹)
- 该股票去年的回报率 (13.56%) 低于行业平均水平 (15.58%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Infosys Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.4% | -0.1% | 0.2% |
| 90 天 | 0.5% | -8.3% | -3.6% |
| 1 年 | 13.6% | 15.6% | 6.4% |
INFY vs 部门: 去年，Infosys Limited 的表现略低于“Technology”行业 -2.02%。
INFY vs 市场: 去年，Infosys Limited 的表现优于市场 7.18%。
价格稳定: 过去 3 个月，INFY 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，INFY 的每周波动率为 0.2608%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1966.95 ₹) 高于公平价格 (9.44 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1966.95 ₹）比合理价格高出 99.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.67) 低于整个行业的市盈率 (71.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.67) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (7.07) 低于整个行业的市盈率 (7.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.07) 高于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.04) 低于整个行业的市盈率指标 (5.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.04）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (17.64) 低于整个行业 (23.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (17.64) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.17%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.17%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (32.1%) 高于整个行业的股本回报率 (15.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (32.1%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (19.9%) 高于整个行业的 ROA (9.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (19.9%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.96%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.96%) 低于整个市场 (15.54%)。
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