公司分析 Indian Overseas Bank
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (38.24%) 高于行业平均水平 (-44.23%)。
缺点
- 价格 (57.44 ₹) 高于公平估价 (17.97 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.21%)。
- 目前的债务水平 8.64% 已从 5.48% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.67%）低于行业平均水平（ROE=14.6%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Indian Overseas Bank | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.3% | 3.7% | 0.9% |
| 90 天 | -16% | -7% | -1.7% |
| 1 年 | 38.2% | -44.2% | 20% |
IOB vs 部门: 去年，Indian Overseas Bank 的表现优于“Financials”板块 82.47%。
IOB vs 市场: 去年，Indian Overseas Bank 的表现优于市场 18.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，IOB 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IOB 的每周波动率为 0.7354%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (57.44 ₹) 高于公平价格 (17.97 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（57.44 ₹）比合理价格高出 68.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (42.23) 低于整个行业的市盈率 (62.4)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (42.23) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3501) 低于整个行业的市盈率 (3.21)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3501) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.26) 低于整个行业的市盈率指标 (8.48)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.26）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (33.02) 低于整个行业 (99.44)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (33.02) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -34.26%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-34.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (25.62%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.67%) 低于整个行业的股本回报率 (14.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.67%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7576%) 低于整个行业的 ROA (3.97%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7576%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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