公司分析 IRB Infrastructure Developers Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (34.72%) 高于行业平均水平 (-47.43%)。
缺点
- 价格 (59.01 ₹) 高于公平估价 (6.08 ₹)
- 股息 (0.5128%) 低于行业平均水平 (0.6822%)。
- 目前的债务水平 41.53% 已从 34.12% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.47%）低于行业平均水平（ROE=9.94%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| IRB Infrastructure Developers Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.6% | -3.1% | -2.5% |
| 90 天 | -10.6% | -14.9% | -4.8% |
| 1 年 | 34.7% | -47.4% | 11.1% |
IRB vs 部门: 去年，IRB Infrastructure Developers Limited 的表现优于“Industrials”板块 82.15%。
IRB vs 市场: 去年，IRB Infrastructure Developers Limited 的表现优于市场 23.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，IRB 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，IRB 的每周波动率为 0.6677%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (59.01 ₹) 高于公平价格 (6.08 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（59.01 ₹）比合理价格高出 89.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (59.21) 高于整个行业的市盈率 (44.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (59.21) 高于整个市场的市盈率 (53.83)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.61) 低于整个行业的市盈率 (5.86)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.61) 低于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.84) 低于整个行业的市盈率指标 (13.95)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.84）低于整个市场的市盈率指标（17.13）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.7) 低于整个行业 (23.06)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.7) 低于整个市场 (26.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.74%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-5.74%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.47%) 低于整个行业的股本回报率 (9.94%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.47%) 低于整个市场 (11.56%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.38%) 低于整个行业的 ROA (10.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.38%) 低于整个市场的ROA (7.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.94%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.94%) 低于整个市场 (15.54%)。
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