公司分析 ICICI Securities Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (5.18%) 高于行业平均水平 (1.2%)。
- 该股票去年的回报率 (24.38%) 高于行业平均水平 (-21.95%)。
- 公司当前效率（ROE=50.09%）高于行业平均水平（ROE=16.24%）
缺点
- 价格 (896.2 ₹) 高于公平估价 (754.77 ₹)
- 目前的债务水平 65.86% 已从 9.58% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ICICI Securities Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.1% | 2.8% |
| 90 天 | 9.7% | -28.9% | -1.5% |
| 1 年 | 24.4% | -22% | 0.2% |
ISEC vs 部门: 去年，ICICI Securities Limited 的表现优于“Financials”板块 46.33%。
ISEC vs 市场: 去年，ICICI Securities Limited 的表现优于市场 24.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，ISEC 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ISEC 的每周波动率为 0.4688%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (896.2 ₹) 高于公平价格 (754.77 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（896.2 ₹）比合理价格高出 15.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.38) 低于整个行业的市盈率 (59.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.38) 低于整个市场的市盈率 (65.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.22) 高于整个行业的市盈率 (3.29)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.22) 低于整个市场 (6.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6) 低于整个行业的市盈率指标 (10)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6）低于整个市场的市盈率指标（18.86）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.12) 低于整个行业 (118.96)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.12) 低于整个市场 (34.88)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 42.61%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (42.61%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.451%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (50.09%) 高于整个行业的股本回报率 (16.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (50.09%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.24%) 高于整个行业的 ROA (4.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.24%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (14.71%) 高于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (14.71%) 低于整个市场 (15.53%)。
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