公司分析 ITC Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (2.54%) 高于行业平均水平 (0.6774%)。
- 该股票去年的回报率 (-1.83%) 高于行业平均水平 (-41%)。
- 公司当前效率（ROE=28.48%）高于行业平均水平（ROE=8%）
缺点
- 价格 (412.05 ₹) 高于公平估价 (199.99 ₹)
- 目前的债务水平 0.3304% 已从 0.0191% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ITC Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | -29.4% | 2.4% |
| 90 天 | -12.5% | -44.1% | -1.5% |
| 1 年 | -1.8% | -41% | 6.1% |
ITC vs 部门: 去年，ITC Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 39.18%。
ITC vs 市场: 去年，ITC Limited 的表现明显落后于市场 -7.94%。
价格稳定: 过去 3 个月，ITC 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ITC 的每周波动率为 -0.0351%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (412.05 ₹) 高于公平价格 (199.99 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（412.05 ₹）比合理价格高出 51.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.16) 低于整个行业的市盈率 (85)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.16) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (7.15) 高于整个行业的市盈率 (6.59)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (7.15) 高于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.61) 高于整个行业的市盈率指标 (4.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.61）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.45) 低于整个行业 (33.7)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.45) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6.73%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6.73%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (28.48%) 高于整个行业的股本回报率 (8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (28.48%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (23.03%) 高于整个行业的 ROA (6.92%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (23.03%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (56.28%) 高于整个行业的投资回报率 (22.21%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (56.28%) 高于整个市场 (15.54%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
