公司分析 J. Kumar Infraprojects Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.12%) 高于行业平均水平 (-15.04%)。
- 目前的债务水平 12.58% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.76% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.27%）高于行业平均水平（ROE=12.89%）
缺点
- 价格 (669.7 ₹) 高于公平估价 (567.88 ₹)
- 股息 (0.4114%) 低于行业平均水平 (0.8193%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| J. Kumar Infraprojects Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | -0.9% | -0.7% |
| 90 天 | -12.2% | -34.9% | -9.7% |
| 1 年 | 12.1% | -15% | 1.5% |
JKIL vs 部门: 去年，J. Kumar Infraprojects Limited 的表现优于“Industrials”板块 27.16%。
JKIL vs 市场: 去年，J. Kumar Infraprojects Limited 的表现优于市场 10.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，JKIL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JKIL 的每周波动率为 0.2331%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (669.7 ₹) 高于公平价格 (567.88 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（669.7 ₹）比合理价格高出 15.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.1) 低于整个行业的市盈率 (96.81)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.1) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7629) 低于整个行业的市盈率 (10.3)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7629) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4134) 低于整个行业的市盈率指标 (22.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4134）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.52) 低于整个行业 (58.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.52) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.04%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.27%) 高于整个行业的股本回报率 (12.89%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.27%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.3%) 低于整个行业的 ROA (10.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.3%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.42%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.42%) 低于整个市场 (15.54%)。
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