公司分析 Jindal Stainless Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (67.12%) 高于行业平均水平 (-42.29%)。
- 目前的债务水平 19.35% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.48% 下降。
- 公司当前效率（ROE=18.9%）高于行业平均水平（ROE=7.66%）
缺点
- 价格 (734.4 ₹) 高于公平估价 (702.23 ₹)
- 股息 (0.6758%) 低于行业平均水平 (1.13%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jindal Stainless Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | -48.1% | 0.5% |
| 90 天 | -4.4% | -5.1% | -0.9% |
| 1 年 | 67.1% | -42.3% | 18.1% |
JSL vs 部门: 去年，Jindal Stainless Limited 的表现优于“Materials”板块 109.41%。
JSL vs 市场: 去年，Jindal Stainless Limited 的表现优于市场 49.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，JSL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JSL 的每周波动率为 1.29%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (734.4 ₹) 高于公平价格 (702.23 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（734.4 ₹）比合理价格高出 4.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.82) 低于整个行业的市盈率 (48.41)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.82) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.74) 低于整个行业的市盈率 (5.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.74) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.39) 低于整个行业的市盈率指标 (3.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.39）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.3) 高于整个行业 (-11.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.3) 低于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 361.12%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (361.12%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-99.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.9%) 高于整个行业的股本回报率 (7.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.9%) 高于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.8%) 高于整个行业的 ROA (6.88%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.8%) 高于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (15.16%) 高于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (15.16%) 低于整个市场 (15.54%)。
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