公司分析 JSW Energy Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (52.83%) 高于行业平均水平 (-5.72%)。
- 公司当前效率（ROE=8.73%）高于行业平均水平（ROE=-374.34%）
缺点
- 价格 (742.85 ₹) 高于公平估价 (132.94 ₹)
- 股息 (0.6525%) 低于行业平均水平 (1.39%)。
- 目前的债务水平 54.19% 已从 40.71% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| JSW Energy Limited | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.7% | -2.8% | 0.7% |
| 90 天 | -15.6% | -27.5% | -2.3% |
| 1 年 | 52.8% | -5.7% | 11% |
JSWENERGY vs 部门: 去年，JSW Energy Limited 的表现优于“Utilities”板块 58.55%。
JSWENERGY vs 市场: 去年，JSW Energy Limited 的表现优于市场 41.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，JSWENERGY 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JSWENERGY 的每周波动率为 1.02%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (742.85 ₹) 高于公平价格 (132.94 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（742.85 ₹）比合理价格高出 82.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (49.21) 高于整个行业的市盈率 (46.3)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (49.21) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.03) 低于整个行业的市盈率 (4.75)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.03) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.42) 高于整个行业的市盈率指标 (6.18)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.42）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.79) 高于整个行业 (18.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.79) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.32%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.32%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.46%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.73%) 高于整个行业的股本回报率 (-374.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.73%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.22%) 低于整个行业的 ROA (8.04%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.22%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.18%) 低于整个行业的投资回报率 (10.58%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.18%) 低于整个市场 (15.54%)。
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