公司分析 Jyothy Labs Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 2.11% 低于 100%，并且在 5 年内已从 14.46% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.01%）高于行业平均水平（ROE=20.22%）
缺点
- 价格 (325.05 ₹) 高于公平估价 (135.6 ₹)
- 股息 (0.6649%) 低于行业平均水平 (1.55%)。
- 该股票去年的回报率 (-25.45%) 低于行业平均水平 (5.21%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Jyothy Labs Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | 0.1% | -0.1% |
| 90 天 | -11.5% | -6% | -2.7% |
| 1 年 | -25.4% | 5.2% | 0.3% |
JYOTHYLAB vs 部门: 去年，Jyothy Labs Limited 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -30.66%。
JYOTHYLAB vs 市场: 去年，Jyothy Labs Limited 的表现明显落后于市场 -25.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，JYOTHYLAB 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，JYOTHYLAB 的每周波动率为 -0.4893%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (325.05 ₹) 高于公平价格 (135.6 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（325.05 ₹）比合理价格高出 58.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (42.17) 低于整个行业的市盈率 (44.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (42.17) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (8.61) 低于整个行业的市盈率 (9.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.61) 高于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.65) 高于整个行业的市盈率指标 (4.36)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.65）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (29.14) 高于整个行业 (28.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (29.14) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.38%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (7.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.01%) 高于整个行业的股本回报率 (20.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.01%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.56%) 高于整个行业的 ROA (10.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.56%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (21.93%) 低于整个行业的投资回报率 (22.6%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (21.93%) 高于整个市场 (15.54%)。
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