公司分析 Kalyan Jewellers India Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (21.35%) 高于行业平均水平 (-4.71%)。
- 目前的债务水平 35% 低于 100%，并且在 5 年内已从 47.84% 下降。
缺点
- 价格 (474.3 ₹) 高于公平估价 (85.41 ₹)
- 股息 (0.3137%) 低于行业平均水平 (0.756%)。
- 公司当前效率（ROE=15.27%）低于行业平均水平（ROE=19.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kalyan Jewellers India Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.5% | 0.6% | 6.4% |
| 90 天 | -11.3% | -3.2% | 2% |
| 1 年 | 21.3% | -4.7% | 7.7% |
KALYANKJIL vs 部门: 去年，Kalyan Jewellers India Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 26.05%。
KALYANKJIL vs 市场: 去年，Kalyan Jewellers India Limited 的表现优于市场 13.66%。
价格稳定: 过去 3 个月，KALYANKJIL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KALYANKJIL 的每周波动率为 0.4105%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (474.3 ₹) 高于公平价格 (85.41 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（474.3 ₹）比合理价格高出 82%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (69.24) 低于整个行业的市盈率 (72.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (69.24) 高于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.88) 高于整个行业的市盈率 (6.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.88) 高于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.23) 低于整个行业的市盈率指标 (3.8)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.23）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (33.33) 高于整个行业 (9.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (33.33) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 63.55%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (63.55%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.27%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.27%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.08%) 低于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.08%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.67%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.67%) 低于整个市场 (15.53%)。
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