公司分析 Kesoram Industries Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (4.92 ₹) 低于公平价格 (90.39 ₹)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.06%)。
- 该股票去年的回报率 (-97.42%) 低于行业平均水平 (7.17%)。
- 目前的债务水平 67.24% 已从 63.8% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-135.24%）低于行业平均水平（ROE=9.92%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kesoram Industries Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -31% | 0.2% | -0.7% |
| 90 天 | -98% | -8% | -1.1% |
| 1 年 | -97.4% | 7.2% | 5.1% |
KESORAMIND vs 部门: 去年，Kesoram Industries Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -104.59%。
KESORAMIND vs 市场: 去年，Kesoram Industries Limited 的表现明显落后于市场 -102.53%。
价格略有波动: 过去 3 个月，KESORAMIND 比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，KESORAMIND 的每周波动率为 -1.87%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.92 ₹) 低于公平价格 (90.39 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.92 ₹）比合理价格低 1737.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (44.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (54.8) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (54.8) 高于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.3) 低于整个行业的市盈率指标 (3.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.3）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.59) 高于整个行业 (-43.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.59) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.96%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-20.18%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-135.24%) 低于整个行业的股本回报率 (9.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-135.24%) 低于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-11.28%) 低于整个行业的 ROA (7.18%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-11.28%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15.1%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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