公司分析 KFin Technologies Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (915.55 ₹) 低于公平价格 (4120.88 ₹)
- 该股票去年的回报率 (49.33%) 高于行业平均水平 (4.46%)。
- 目前的债务水平 3.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1811.48% 下降。
- 公司当前效率（ROE=24.47%）高于行业平均水平（ROE=15.57%）
缺点
- 股息 (0.5674%) 低于行业平均水平 (1.01%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| KFin Technologies Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | -5.8% | 1.9% |
| 90 天 | -26.9% | -27.1% | -4.8% |
| 1 年 | 49.3% | 4.5% | 3.7% |
KFINTECH vs 部门: 去年，KFin Technologies Limited 的表现优于“Technology”板块 44.87%。
KFINTECH vs 市场: 去年，KFin Technologies Limited 的表现优于市场 45.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，KFINTECH 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KFINTECH 的每周波动率为 0.9487%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (915.55 ₹) 低于公平价格 (4120.88 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（915.55 ₹）比合理价格低 350.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (41.48) 低于整个行业的市盈率 (71.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (41.48) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (8.94) 高于整个行业的市盈率 (7.37)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (8.94) 高于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.86) 高于整个行业的市盈率指标 (5.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.86）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.31) 高于整个行业 (23.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.31) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 94886.04%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (94886.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-2.66%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.47%) 高于整个行业的股本回报率 (15.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.47%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (18.43%) 高于整个行业的 ROA (9.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (18.43%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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