公司分析 Kolte-Patil Developers Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (1.04%) 高于行业平均水平 (0.4313%)。
- 该股票去年的回报率 (-24.85%) 高于行业平均水平 (-32.93%)。
- 目前的债务水平 21.97% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.79% 下降。
缺点
- 价格 (425 ₹) 高于公平估价 (92.64 ₹)
- 公司当前效率（ROE=-9.45%）低于行业平均水平（ROE=6.34%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kolte-Patil Developers Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1% | -49.1% | -1.6% |
| 90 天 | -11.5% | -19.9% | -3.3% |
| 1 年 | -24.8% | -32.9% | 12.2% |
KOLTEPATIL vs 部门: 去年，Kolte-Patil Developers Limited 的表现优于“Real Estate”板块 8.08%。
KOLTEPATIL vs 市场: 去年，Kolte-Patil Developers Limited 的表现明显落后于市场 -37.02%。
价格稳定: 过去 3 个月，KOLTEPATIL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KOLTEPATIL 的每周波动率为 -0.4779%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (425 ₹) 高于公平价格 (92.64 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（425 ₹）比合理价格高出 78.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.19) 低于整个行业的市盈率 (57.63)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.19) 低于整个市场的市盈率 (53.81)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.73) 高于整个行业的市盈率 (4.28)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.73) 低于整个市场 (5.55)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.54) 低于整个行业的市盈率指标 (427.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.54）低于整个市场的市盈率指标（16.9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (81.9) 高于整个行业 (-10.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (81.9) 高于整个市场 (36.92)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -38.4%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-38.4%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (42.38%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-9.45%) 低于整个行业的股本回报率 (6.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-9.45%) 低于整个市场 (12.05%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.4%) 低于整个行业的 ROA (3.33%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.4%) 低于整个市场的ROA (7.41%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.36%) 高于整个行业的投资回报率 (5.82%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.36%) 低于整个市场 (15.54%)。
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