公司分析 Kotak Mahindra Bank Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-5.11%) 高于行业平均水平 (-36.78%)。
- 目前的债务水平 9.78% 低于 100%，并且在 5 年内已从 34.71% 下降。
缺点
- 价格 (1871.95 ₹) 高于公平估价 (1241.81 ₹)
- 股息 (0.1954%) 低于行业平均水平 (1.19%)。
- 公司当前效率（ROE=15.03%）低于行业平均水平（ROE=15.19%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kotak Mahindra Bank Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | -1.7% | -5% |
| 90 天 | -5.9% | -49.9% | -7.7% |
| 1 年 | -5.1% | -36.8% | 9% |
KOTAKBANK vs 部门: 去年，Kotak Mahindra Bank Limited 的表现优于“Financials”板块 31.67%。
KOTAKBANK vs 市场: 去年，Kotak Mahindra Bank Limited 的表现明显落后于市场 -14.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，KOTAKBANK 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KOTAKBANK 的每周波动率为 -0.0982%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1871.95 ₹) 高于公平价格 (1241.81 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1871.95 ₹）比合理价格高出 33.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.38) 低于整个行业的市盈率 (62.41)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.38) 低于整个市场的市盈率 (53.83)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.72) 低于整个行业的市盈率 (3.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.72) 低于整个市场 (5.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.07) 低于整个行业的市盈率指标 (9.17)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.07）低于整个市场的市盈率指标（17.13）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.72) 低于整个行业 (46.86)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.72) 低于整个市场 (26.75)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 30.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (30.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (28.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.03%) 低于整个行业的股本回报率 (15.19%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.03%) 高于整个市场 (11.56%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.62%) 低于整个行业的 ROA (4.34%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.62%) 低于整个市场的ROA (7.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9%) 低于整个市场 (15.54%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
