公司分析 Kalpataru Projects International Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1063.35 ₹) 低于公平价格 (1078.53 ₹)
- 股息 (1.28%) 高于行业平均水平 (0.7477%)。
- 该股票去年的回报率 (85.38%) 高于行业平均水平 (19.25%)。
缺点
- 目前的债务水平 18.19% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=10.34%）低于行业平均水平（ROE=12.88%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kalpataru Projects International Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3% | -1.9% | -2.2% |
| 90 天 | -6.6% | -13.5% | -6.8% |
| 1 年 | 85.4% | 19.2% | 6.4% |
KPIL vs 部门: 去年，Kalpataru Projects International Limited 的表现优于“Industrials”板块 66.14%。
KPIL vs 市场: 去年，Kalpataru Projects International Limited 的表现优于市场 79.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，KPIL 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KPIL 的每周波动率为 1.64%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1063.35 ₹) 低于公平价格 (1078.53 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1063.35 ₹) 比合理价格略低 1.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (33.95) 低于整个行业的市盈率 (97.05)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (33.95) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.38) 低于整个行业的市盈率 (10.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.38) 低于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8814) 低于整个行业的市盈率指标 (22.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8814）低于整个市场的市盈率指标（18.87）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.27) 低于整个行业 (58.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.27) 低于整个市场 (25.23)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.3%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-3.77%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (10.34%) 低于整个行业的股本回报率 (12.88%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.34%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.45%) 低于整个行业的 ROA (10.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.45%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.52%) 低于整个行业的投资回报率 (16.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.52%) 低于整个市场 (15.54%)。
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