公司分析 KPIT Technologies Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 7.89% 低于 100%，并且在 5 年内已从 7.9% 下降。
- 公司当前效率（ROE=31.31%）高于行业平均水平（ROE=15.57%）
缺点
- 价格 (1366.65 ₹) 高于公平估价 (331.77 ₹)
- 股息 (0.6059%) 低于行业平均水平 (1.02%)。
- 该股票去年的回报率 (-21.38%) 低于行业平均水平 (1.04%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| KPIT Technologies Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.4% | -0.2% | 4.3% |
| 90 天 | -14.3% | -19.6% | 0.4% |
| 1 年 | -21.4% | 1% | 5% |
KPITTECH vs 部门: 去年，KPIT Technologies Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -22.42%。
KPITTECH vs 市场: 去年，KPIT Technologies Limited 的表现明显落后于市场 -26.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，KPITTECH 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，KPITTECH 的每周波动率为 -0.4111%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1366.65 ₹) 高于公平价格 (331.77 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1366.65 ₹）比合理价格高出 75.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (63.65) 低于整个行业的市盈率 (71.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (63.65) 低于整个市场的市盈率 (65.57)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (17.5) 高于整个行业的市盈率 (7.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (17.5) 高于整个市场 (6.52)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (7.77) 高于整个行业的市盈率指标 (5.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（7.77）低于整个市场的市盈率指标（18.86）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (35.57) 高于整个行业 (23.54)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (35.57) 高于整个市场 (34.88)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 60.57%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (60.57%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.9324%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (31.31%) 高于整个行业的股本回报率 (15.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (31.31%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.71%) 高于整个行业的 ROA (9.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.71%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (26.3%) 高于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (26.3%) 高于整个市场 (15.53%)。
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