公司分析 La Opala RG Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (2.26%) 高于行业平均水平 (0.769%)。
缺点
- 价格 (215.59 ₹) 高于公平估价 (144.4 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-28.29%) 低于行业平均水平 (-1.63%)。
- 目前的债务水平 1% 已从 0.148% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=15.71%）低于行业平均水平（ROE=19.41%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| La Opala RG Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.9% | 2.6% | -2.6% |
| 90 天 | -33.6% | -11.2% | -4.9% |
| 1 年 | -28.3% | -1.6% | 2% |
LAOPALA vs 部门: 去年，La Opala RG Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -26.66%。
LAOPALA vs 市场: 去年，La Opala RG Limited 的表现明显落后于市场 -30.3%。
价格稳定: 过去 3 个月，LAOPALA 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LAOPALA 的每周波动率为 -0.544%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (215.59 ₹) 高于公平价格 (144.4 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（215.59 ₹）比合理价格高出 33%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.79) 低于整个行业的市盈率 (70.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.79) 低于整个市场的市盈率 (64.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.82) 低于整个行业的市盈率 (6)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.82) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (13.66) 高于整个行业的市盈率指标 (3.72)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（13.66）低于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.58) 高于整个行业 (9.51)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.58) 低于整个市场 (34.44)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.31%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (15.71%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.71%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14%) 高于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14%) 高于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.85%) 高于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.85%) 高于整个市场 (15.54%)。
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