公司分析 Life Insurance Corporation of India
1. 恢复
优点
- 价格 (786.85 ₹) 低于公平价格 (1407.87 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-14.22%) 高于行业平均水平 (-15.57%)。
- 目前的债务水平 2.4E-5% 低于 100%，并且在 5 年内已从 1.74% 下降。
- 公司当前效率（ROE=63.45%）高于行业平均水平（ROE=16.24%）
缺点
- 股息 (1.09%) 低于行业平均水平 (1.21%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Life Insurance Corporation of India | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.8% | -14.5% | 0.7% |
| 90 天 | -11.9% | -49.7% | -1.6% |
| 1 年 | -14.2% | -15.6% | 6.1% |
LICI vs 部门: 去年，Life Insurance Corporation of India 的表现优于“Financials”板块 1.35%。
LICI vs 市场: 去年，Life Insurance Corporation of India 的表现明显落后于市场 -20.27%。
价格稳定: 过去 3 个月，LICI 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LICI 的每周波动率为 -0.2734%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (786.85 ₹) 低于公平价格 (1407.87 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（786.85 ₹）比合理价格低 78.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.87) 低于整个行业的市盈率 (59.9)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.87) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.85) 高于整个行业的市盈率 (3.39)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.85) 高于整个市场 (6.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6595) 低于整个行业的市盈率指标 (10.09)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6595）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (14.14) 低于整个行业 (119.71)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (14.14) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 238.07%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (238.07%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.4292%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (63.45%) 高于整个行业的股本回报率 (16.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (63.45%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.827%) 低于整个行业的 ROA (4.56%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.827%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (10.28%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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