公司分析 Lloyds Metals and Energy Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (92.43%) 高于行业平均水平 (49.82%)。
- 公司当前效率（ROE=44.22%）高于行业平均水平（ROE=17.24%）
缺点
- 价格 (802.95 ₹) 高于公平估价 (471.22 ₹)
- 股息 (0.1284%) 低于行业平均水平 (0.2278%)。
- 目前的债务水平 0.8414% 已从 0% 增加到 5 年来。
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lloyds Metals and Energy Limited | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.4% | 4% | -5% |
| 90 天 | 35.9% | 0.4% | -7.7% |
| 1 年 | 92.4% | 49.8% | 9% |
LLOYDSME vs 部门: 去年，Lloyds Metals and Energy Limited 的表现优于“”板块 42.61%。
LLOYDSME vs 市场: 去年，Lloyds Metals and Energy Limited 的表现优于市场 83.45%。
价格稳定: 过去 3 个月，LLOYDSME 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LLOYDSME 的每周波动率为 1.78%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (802.95 ₹) 高于公平价格 (471.22 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（802.95 ₹）比合理价格高出 41.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.71) 高于整个行业的市盈率 (14.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.71) 低于整个市场的市盈率 (65.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (10.48) 高于整个行业的市盈率 (2.31)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (10.48) 高于整个市场 (6.56)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.52) 高于整个行业的市盈率指标 (0.8445)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.52）低于整个市场的市盈率指标（18.88）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.9) 高于整个行业 (8.55)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.9) 低于整个市场 (25.22)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1184.78%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1184.78%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-1.62%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (44.22%) 高于整个行业的股本回报率 (17.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (44.22%) 高于整个市场 (3.38%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (31.57%) 高于整个行业的 ROA (8.43%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (31.57%) 高于整个市场的ROA (7.93%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.29%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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