公司分析 Larsen & Toubro Infotech Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=30.17%）高于行业平均水平（ROE=15.6%）
缺点
- 价格 (4587.75 ₹) 高于公平估价 (1945.62 ₹)
- 股息 (0.93%) 低于行业平均水平 (0.9395%)。
- 该股票去年的回报率 (-35.41%) 低于行业平均水平 (15.58%)。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Larsen & Toubro Infotech Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.3% | -0.1% | 0.2% |
| 90 天 | -5.6% | -8.3% | -1.7% |
| 1 年 | -35.4% | 15.6% | 8.2% |
LTI vs 部门: 去年，Larsen & Toubro Infotech Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -50.99%。
LTI vs 市场: 去年，Larsen & Toubro Infotech Limited 的表现明显落后于市场 -43.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，LTI 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LTI 的每周波动率为 -0.681%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4587.75 ₹) 高于公平价格 (1945.62 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（4587.75 ₹）比合理价格高出 57.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.67) 低于整个行业的市盈率 (71.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.67) 低于整个市场的市盈率 (65.53)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (9.65) 高于整个行业的市盈率 (7.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.65) 高于整个市场 (6.53)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.98) 低于整个行业的市盈率指标 (5.22)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.98）低于整个市场的市盈率指标（18.85）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.89) 低于整个行业 (23.36)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.89) 低于整个市场 (25.16)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.71%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (30.17%) 高于整个行业的股本回报率 (15.6%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (30.17%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.55%) 高于整个行业的 ROA (9.83%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.55%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (22.06%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (15.54%)。
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