公司分析 Lupin Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (19.75%) 高于行业平均水平 (12.14%)。
- 目前的债务水平 12.18% 低于 100%，并且在 5 年内已从 30.4% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.31%）高于行业平均水平（ROE=10.72%）
缺点
- 价格 (1968.45 ₹) 高于公平估价 (550.93 ₹)
- 股息 (0.2475%) 低于行业平均水平 (9.58%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lupin Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.4% | -1.9% | 4.2% |
| 90 天 | -5.6% | -12.6% | -2.1% |
| 1 年 | 19.8% | 12.1% | 6.7% |
LUPIN vs 部门: 去年，Lupin Limited 的表现优于“Healthcare”板块 7.61%。
LUPIN vs 市场: 去年，Lupin Limited 的表现优于市场 13.09%。
价格稳定: 过去 3 个月，LUPIN 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LUPIN 的每周波动率为 0.3798%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1968.45 ₹) 高于公平价格 (550.93 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1968.45 ₹）比合理价格高出 72%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (38.41) 低于整个行业的市盈率 (59.64)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (38.41) 低于整个市场的市盈率 (64.71)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.12) 低于整个行业的市盈率 (6.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.12) 低于整个市场 (6.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.74) 低于整个行业的市盈率指标 (9.32)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.74）低于整个市场的市盈率指标（18.8）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.36) 低于整个行业 (141.6)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.36) 低于整个市场 (34.47)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -162.13%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-162.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-4.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.31%) 高于整个行业的股本回报率 (10.72%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.31%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.15%) 高于整个行业的 ROA (7.64%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.15%) 高于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.6%) 低于整个行业的投资回报率 (15.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.6%) 低于整个市场 (15.54%)。
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