公司分析 Lux Industries Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (18.59%) 高于行业平均水平 (-4.71%)。
- 目前的债务水平 9.63% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.57% 下降。
缺点
- 价格 (1332.8 ₹) 高于公平估价 (502.61 ₹)
- 股息 (0.3403%) 低于行业平均水平 (0.756%)。
- 公司当前效率（ROE=8.58%）低于行业平均水平（ROE=19.41%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Lux Industries Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 6% | 0.6% | 0.8% |
| 90 天 | -16.9% | -3.2% | 4% |
| 1 年 | 18.6% | -4.7% | 7.3% |
LUXIND vs 部门: 去年，Lux Industries Limited 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 23.3%。
LUXIND vs 市场: 去年，Lux Industries Limited 的表现优于市场 11.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，LUXIND 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，LUXIND 的每周波动率为 0.3575%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1332.8 ₹) 高于公平价格 (502.61 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1332.8 ₹）比合理价格高出 62.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.9) 低于整个行业的市盈率 (72.13)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.9) 低于整个市场的市盈率 (65.94)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.16) 低于整个行业的市盈率 (6.15)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.16) 低于整个市场 (6.61)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.45) 低于整个行业的市盈率指标 (3.8)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.45）低于整个市场的市盈率指标（18.91）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.41) 高于整个行业 (9.98)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.41) 低于整个市场 (35.12)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.08%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.08%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (13.53%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.58%) 低于整个行业的股本回报率 (19.41%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.58%) 高于整个市场 (3.6%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.01%) 低于整个行业的 ROA (7.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.01%) 低于整个市场的ROA (7.92%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.13%) 低于整个行业的投资回报率 (13.5%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.13%) 低于整个市场 (15.53%)。
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