公司分析 Mahindra Lifespace Developers Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (0.3802%) 高于行业平均水平 (0.3273%)。
缺点
- 价格 (340.95 ₹) 高于公平估价 (87.88 ₹)
- 该股票去年的回报率 (-43.23%) 低于行业平均水平 (-9.89%)。
- 目前的债务水平 22.07% 已从 7.62% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.34%）低于行业平均水平（ROE=7.68%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.7% | -49.6% | 1.5% |
| 90 天 | -32.1% | -23.5% | -8.8% |
| 1 年 | -43.2% | -9.9% | 0.3% |
MAHLIFE vs 部门: 去年，Mahindra Lifespace Developers Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -33.34%。
MAHLIFE vs 市场: 去年，Mahindra Lifespace Developers Limited 的表现明显落后于市场 -43.57%。
价格稳定: 过去 3 个月，MAHLIFE 的波动性并不比“National Stock Exchange Of India”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，MAHLIFE 的每周波动率为 -0.8314%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (340.95 ₹) 高于公平价格 (87.88 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（340.95 ₹）比合理价格高出 74.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (86.18) 高于整个行业的市盈率 (59.62)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (86.18) 高于整个市场的市盈率 (64.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.52) 高于整个行业的市盈率 (4.46)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.52) 低于整个市场 (6.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (39.92) 低于整个行业的市盈率指标 (428.68)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（39.92）高于整个市场的市盈率指标（18.79）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-91.01) 低于整个行业 (-20.21)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-91.01) 低于整个市场 (34.46)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -30.16%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-30.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.34%) 低于整个行业的股本回报率 (7.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.34%) 高于整个市场 (3.59%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.29%) 低于整个行业的 ROA (3.66%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.29%) 低于整个市场的ROA (7.91%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.61%) 高于整个行业的投资回报率 (5.82%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.61%) 低于整个市场 (15.54%)。
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